Máster en Bolsa y Trading de Valores con Simulador de Bróker

Presentation: Máster en Bolsa y Trading de Valores con Simulador de Bróker

Máster en Bolsa y Trading de Valores con Simulador de Bróker” es que el alumno aprenda a invertir en el mercado de valores de forma eficaz, aplicando los métodos y estrategias de IBT. Además de aprender a gestionar su propia cartera.
 

Course format: 

MÓDULO I: MERCADO DE VALORES

• Mercados y productos financieros
• Conocimientos y herramientas que necesitamos para operar en los mercados financieros
• Cómo gestiona su capital un trader profesional
• Forex: Mercado de divisas
• Pares de divisas. Majors
• Apalancamiento y garantías en Forex
• Características de una inversión
• Valoración de activos
• Operaciones de cobertura
• Diversificación y valores correlacionados
• Análisis técnico vs. Análisis fundamental
• Práctica I. Bróker y uso de la plataforma
• Práctica II. Instalar Ninja trader y market replay
• Evaluación de conocimientos

 
MÓDULO II: ANÁLISIS TÉCNICO

• Tipos de gráficos
• Teoría de Dow
• Tendencias, soportes y resistencias. Canales
• Medias móviles
• Cómo graficar

• Graficar en 4 pantallas
• Análisis de la dinámica del precio
• Figuras de vuelta
• Figuras de continuación de tendencia
• Pivot Points
• Patrones con candlesticks
• Comportamiento del precio frente a línea
• Patrones de activación
• Fortaleza de una tendencia
• Importancia del volumen
• Indicadores. Por qué no utilizamos indicadores
• Indicador de volatilidad
• Estudio de divergencias
• Retrocesos de Fibonacci. Proyecciones
• Establecimiento de targets por niveles de Fibonacci
• Dinámica de Elliot
• Interpretación de los distintos tipos de huecos
• Fractales
• Caos-Orden
• Práctica I. Identificación de figuras
• Práctica II. Identificación de patrones
• Práctica III. Identificación de Pullbacks
• Práctica IV. Cómo graficar en cuatro pantallas
• Práctica V. Patrones con candlesticks
• Evaluación de conocimientos

 
MÓDULO III: PSICOTRADING

• Psicotrading
• Multitud vs. Masa
• El ego
• La importancia del entorno económico en la percepción del valor
• Técnicas de concentración y atención orientadas al trading
• Evaluación de conocimientos

 
MÓDULO IV. TRADING

• Software específico para el análisis financiero. Brókeres
• El chart: time-frames
• Tipos de órdenes
• Cómo sacar partido a los mercados bajistas
• Sistema de garantías, apalancamiento, liquidación y compensación
• Distintos horizontes temporales en el trading
• Principios fundamentales del trading
• Impacto de las noticias económicas en el trading
• Cómo establecer objetivos de beneficios viables en función de cada mercado, su volatilidad y nuestro horizonte temporal de inversión
• Evaluación de conocimientos

 
MÓDULO V. GESTIÓN MONETARIA Y DEL RIESGO

• Gestión monetaria y del riesgo
• Registro de resultados (track record). Diario de trading y registro gráfico
• Equity curve
• Práctica. Elaboración de Track-record
• Práctica. Gestión monetaria
• Evaluación de conocimientos

 
MÓDULO VI. SISTEMAS DE TRADING

• Sistemas de inversión. Clasificación
• Cómo evaluar el entorno de nuestro mercado y seleccionar el sistema de trading adecuado
• Emplazamiento de stops y targets. Uso de stop temporal
• Desarrollo de sistemas de trading
• Sistemas de trading. Uso de filtros
• Filtro por ratio de direccionalidad
• Filtro por volatilidad
• Estrategias con spreads
• Roturas de volatilidad
• Fusiones y trading de pares. OPAs
• Carry trade.
• Estrategias de trading a la apertura
• Otras estrategias
• Método IBT-T1. Seguidor de tendencia I
• Método IBT-T2. Seguidor de tendencia II
• Método IBT-R. Roturas de rango y falsas roturas
• Método IBT-L. Mercado lateral
• Método IBT-AT. Agotamiento de tendencias
• Práctica I. Comportamiento del precio frente a línea
• Práctica II. Interpretación del volumen
• Práctica III. Establecer target según Fibonacci
• Práctica IV. Uso del filtro de volatilidad: ATR
• Práctica V. Método IBT-T1
• Práctica VI. Método IBT -T2
• Práctica VII. Método IBT -R
• Práctica VIII. Método IBT -L
• Práctica IX. Método IBT -AT
• Práctica X. Testing de sistemas. Ajuste de parámetros
• Evaluación de conocimientos

 
MÓDULO VII. TRADING DE NOTICIAS

• Trading de noticias
• Práctica: Trading de Noticias I
• Práctica: Trading de Noticias II
• Práctica: Trading de Noticias III
• Evaluación de conocimientos

 
MÓDULO VIII: SESIONES DE MERCADO COMENTADAS

• Sesión de mercado  en vivo (en vídeo) I
• Sesión de mercado  en vivo (en vídeo) II
• Sesión de mercado  en vivo (en vídeo) III

 
MÓDULO IX: PLAN DE TRADING Y BACKTESTING

• Implementación de un sistema de trading
• Backtesting y análisis de resultados
• Optimización vs. Ajuste de datos
• Plan de trading
• Práctica I. Elaboración del plan de trading
• Práctica II. Evaluar nuestro trackrecord. Ratios a mejorar
• Evaluación de conocimientos

 
MÓDULO X: MODELOS DE MERCADO Y CICLO ECONÓMICO

• Teorías de inversión. Introducción
• Rentabilidad y riesgo de un activo financiero
• Rentabilidad y riesgo de una cartera de valores
• Riesgo total de una cartera
• Riesgo sistemático y riesgo específico
• Teoría del mercado eficiente
• Modelo de mercado y medición beta
• Modelo de valoración de activos CAPM, SML
• Anomalías del mercado y oportunidades para el inversor
• Métodos de inversión de la opinión contraria
• Mercado de valores y ciclo económico
• Análisis bursátiles a través de ratios
• Evaluación de conocimientos

 
MÓDULO XI. VALORACIÓN DE EMPRESAS

• Introducción
• Principios contables básicos
• Análisis de Estados Financieros (ratios)
• Coste de endeudamiento y necesidades de financiación
• Evaluación de flujos futuros (Valor Actual Neto y Tasa Interna de Rentabilidad)
• Métodos de valoración de empresas
• Valor Contable
• Valor Contable Ajustado
• Método de múltiplos
• Descuento de flujos de caja
• Metodología valoración de empresas (descuento de flujos de caja)
• Evaluación de conocimientos

 
MÓDULO XII. EL MERCADO COMO UNA RED DE VALORES. DIVERSIFICACIÓN

• Aplicación de teoría de redes al histórico de cotizaciones
• Construcción de un árbol de mínima expansión
• Evolución de la red de cotizaciones en el tiempo
• Identificación de líderes y seguidores de mercado
• Grafos para la selección de valores del Ibex-35
• Grafos para la selección de valores del Dow Jones
• Grafos para la selección de valores del Cac-40
• Grafos para la selección de valores del   Eurostoxx
• Grafos para la selección de valores del Dax
• Grafos para la selección de valores del FTSE_100
• Grafos para la selección de valores del BEL_20
• Importancia del volumen y ciclo bursátil
• Cómo construir una cartera diversificada
• Evaluación de la direccionalidad del mercado
• Práctica I. Markowitz
• Práctica II. Selección de activos a partir de grafos
• Evaluación de conocimientos

 
MÓDULO XIII. PLANIFICACIÓN

• Planificación de la gestión de una cartera
• Gestión del riesgo
• Establecimiento de objetivos viables
• Operaciones de cobertura
• Proyecto final. Confección de una cartera de valores
• Evaluación de conocimientos 

Qualifications/expertise after completing the program

Al final del primer bloque el alumno lleva a cabo un breve proyecto tras finalizar el Master en bolsa y trading en el que realiza el testing de un sistema de trading, el cálculo de los ratios del sitema le permitirá evaluar la viabilidad del mismo, así como realizar comparaciones entre distintos sistemas y estrategias de inversión. En segundo lugar, al finalizar el segundo bloque formativo el alumno realiza un segundo proyecto en el que confecciona una cartera de valores. Finalmente, se realiza una evaluación final consistente en cuestionarios tipo test y exámenes gráficos. Una vez superadas estas etapas, el alumno podrá descargar su diploma acreditativo.

Director video

https://institutoibt.com/wp-content/uploads/2016/12/DOSSIER-MASTER-EN-BOLSA-Y-TRADING-DE-VALORES.pdf